財經中心/綜合報導
川普政策持續影響全球,上週四(2月27日)美國科技股因其突宣布關稅政策實施後,美股指數應聲重挫,連帶影響亞股全面告急。再加上川普與澤倫斯基不歡而散,地緣政治風險再度急遽上升,科技股表現承壓下,美國國防類股卻有支撐表現亮眼,進而成為資金避風港。

228連假期間國際股市風波不斷,主要仍歸因於川普搖擺的政策影響,包括關稅與對烏俄戰爭的態度,使美股科技股為首的科技股重挫,國防航太類股成為資金避風港。
國內唯一投資相關主題的元大航太防衛科技ETF(00965),3日開盤雖受美股下跌影響但跌幅僅0.63%,相較於統一FANG+(00757)下跌1.6%、國泰費城半導體(00830)下跌3.24%,展現相較抗跌能力。
如統計今年以來,00965上漲8.8%為最強主題型ETF,優於00757下跌-2.82%、00830更是下跌11.7%。
法人指出,從川普2.0重返白宮開始,市場就持續適應「新投資秩序」,其中最顯著受惠的就是國防供應鏈,在各國增加採購預算以對沖貿易戰風險下,成為表現最佳投資主題,而半導體、AI產業,則受到關稅與產業議題影響,面對政策風險的震盪相對較大。
法人分析,防衛概念股之所以相較抗震,主要是美國為最大出口國,而關稅主要制裁對象是對美出口逆差大,以及軍事預算較低的國家,因此國防預算被用以對沖貿易戰風險;此外川普搖擺不定的政治態度,也推升區域安全需求,如歐洲多國共商如何提升國防,積極擴張支出。
存股專家分析,面對不確定性短期美股仍將偏向震盪,而國防相關產業有明確需求題材支持,建議投資人可以平衡風險角度,適時同步配置。
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