記者薛明峻/台北報導
採月月配、首次配息年化配息率飆過19%而被冠上「暴力配息ETF」之稱的高息ETF中信成長高股息(00934),上周五(14日)公告最新配息,每單位實際配發金額為0.026元,持有一張能領息26元,除息交易日為明天2月18日,最後上車日就是今天2月17日,股民只要在今天買進或持有,均可參與這次配息,股息預計將於3月17日入帳。依上周五淨值18.55元計算,年化配息率僅1.68%,隨著配息縮水,股東人數如今只剩下10.6萬人,相較於去年8月最盛時期13.5萬人,大減2.9萬人。
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此外,包括群益台ESG低碳50(00923)、中信關鍵半導體(00891)、兆豐永續高息等權(00932)、凱基美國非投等債(00945B)、兆豐臺灣藍籌30(00690)等8檔上市ETF也將於明天除息,今天為最後買進日,其中00923配息0.77元,持有一張能領770元;00690則配息0.7元,持有一張能領700元。
中信投信上周五公告00934於1月31日評價每受益權單位實際配發金額為0.026元,翻開過去幾次配息紀錄,去年6月首次配息金額高達0.33元,以除息日去年7月16日前一天的淨值20.79元計算,年化配息率高達19.05%,被冠上「暴力配息ETF」之稱,不過首次除息至今未填息。而隔月配息金額便腰斬至0.14元,之後幾個月分別配息0.142元、0.139元、0.115元,去年11月更創掛牌以來最低配息金額0.023元。前一次則配息0.026元,本次持平。
根據集保所統計,00934在去年7月12日暴力配息前,受益人數首度突破10萬人至10萬2881人,去年8月9日最盛時期更來到13萬5121人,不過隨著高息ETF吹起降息風,受益人數也慢慢減少,前一次配息前今年1月10日的受益人數已剩下11萬2337人,最新2月14日的受益人數更只剩10萬6034人,較上個月減少6303人;相較於最盛時期13.5萬人,已大減2萬9087人。
中國信託投信官網顯示,截至2月14日,00934資產規模為210.54億元。基金權重前10名股票分別為:聯發科(2454)8.62%、鈊象(3293)7.51%、聯詠(3034)7.17%、華碩(2357)5.84%、瑞儀(6176)4.83%、統一(1216)4.11%、中租-KY(5871)3.94%、漢唐(2404)3.39%、國巨(2327)3.28%、材料-KY(4763)3.02%。
除了00934,另有8檔上市ETF包括兆豐臺灣藍籌30(00690)配息0.7元、中信關鍵半導體(00891)配息0.41元、中信小資高價30(00894)配息0.55元、兆豐台灣晶圓製造(00913)配息0.5元、群益台ESG低碳50(00923)配息0.77元、兆豐永續高息等權(00932)配息0.1元、野村趨勢動能高息(00944)配息0.058元、凱基美國非投等債(00945B)配息0.1元,均將於明天除息,今天為最後上車日。
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